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光伏为点切入主动化范畴,打造智能制造大平台

www.rdcst.com 2019年02月11日 00:00 安信证券 李哲,王书伟 检察PDF原文

罗博特科(300757)

光伏主动化设置装备摆设龙头,整厂智能体系验收投产。公司是一家研制高端主动扮装备和基于产业互联网技能的智能制造实行体系软件(MES)的高新技能企业。此中产业主动化设置装备摆设包罗智能主动化设置装备摆设、智能检测设置装备摆设和智能仓储及物料转运体系,重要使用于光伏、汽车、食品药品范畴。与传统太阳能电池片产线相比,公司提供的产业4.0高效电池消费线能利用工淘汰40%,动力斲丧低落30%,消费服从提拔25%,竞争上风显着。据通告,2018年上半年,公司研发的环球首单电池片整厂智能化体系业务爱旭科技项目验收投产,完成支出1.44亿元。

平价上彀趋向光伏财产生长,公司无望深度受害。2019年1月9日,国度发改委、动力局公布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上彀有关事情的关照》,无望拉动卑鄙光伏装机需求。据中国光伏行业协会统计,2007-2017年,光伏组件体系代价降落幅度达90%,现在我国光伏组件的消费本钱已降至2元/瓦,光伏发电平价上彀可期。现在海内光伏设置装备摆设主动化程度绝对较低,在光伏行业主动化渗入渗出率不停提拔配景下,公司作为整线主动化设置装备摆设龙头竞争上风明显。

在手订单保证业绩增长,募投强化公司上风。公司2018年前三季度完成支出5.17亿元,同比增长92.14%;完成归母净利润0.64亿元,同比增长31.54%。据公司通告,2018年H1公司光伏电池主动化设置装备摆设及项目在手订单凌驾5亿元;汽车、半导体、食品等其他范畴订单凌驾1.42亿元。公司拟用召募资金2.57亿元用于产业4.0智能配备消费项目,无望进一步推进公司主业务务生长及研发投入,强化公司焦点竞争上风。

投资发起:公司深耕光伏电池及汽车细密部件装置测试设置装备摆设范畴,捉住智能制造转型契机,打造业绩增长点。我们估计公司2018年-2020年净利润辨别为1.05、1.47、1.97亿元,对应EPS辨别为1.31、1.84和2.46元。初次赐与买入-A的投资评级,6个月目的价为76.26元。

危害提示:行业竞争加剧,光伏财产政策颠簸。

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罗博特科基本面数据
  • 总股本 0.80亿股
  • 流畅股 0.20亿股
  • 每股收益 0.80元
  • 每股未分派利润 2.22元
  • 每股净资产 7.95元
  • 净资产收益率 25.34%
  • 净利润 6388.99万
  • 净利润增长率 31.54%
罗博特科投资评级
一月内团体评级
三月内团体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 算计
一个月内110002
三个月内210003
半年内210003
一年内210003
罗博特科红利预测
目标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 1.09 1.35 1.88 2.51
净利润(亿元) 0.87 1.08 1.50 2.01
称号 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
雄帝科技 10.01% 2 2 0 0 0 0
至纯科技 10.00% 13 6 7 0 0 0
长川科技 9.99% 13 7 6 0 0 0
兰石重装 7.83% 0 0 0 0 0 0
金辰股份 7.64% 3 1 2 0 0 0
精测电子 6.12% 20 11 9 0 0 0
欧普康视 5.96% 12 6 6 0 0 0
赛腾股份 5.95% 1 0 1 0 0 0
佳力求 5.01% 1 0 1 0 0 0
泰瑞呆板 5.00% 0 0 0 0 0 0
天广中茂 4.94% 0 0 0 0 0 0
慈星股份 4.83% 0 0 0 0 0 0
大丰实业 4.78% 0 0 0 0 0 0
艾迪细密 4.57% 13 7 6 0 0 0
光力科技 4.55% 0 0 0 0 0 0
机构同等看多个股
称号 研报 看多派别 最高
目的价
最低
目的价
现价
上汽团体细致3832.9723.2427.30
中国国旅细致3786.8849.5661.27
宋城演艺细致2728.9219.3621.57
贵州茅台细致27720.46549.30740.00
中信证券细致2618.9515.5619.82
中炬高新细致2530.0022.0432.59
宁德期间细致2480.9462.7884.46
五粮液细致2364.7148.3069.87
南方华创细致2252.8937.6349.41
当升科技细致2228.4721.4330.49
永辉超市细致227.997.018.84
福能股份细致219.237.498.82
三一重工细致2110.147.629.91
美年康健细致2117.5913.5016.97
绝味食品细致2142.1532.7639.70

数据泉源:西方财产Choice数据